UCloud科创板上市获受理,相关文件披露重要经营信息

今日绵阳 阅读(842)
?

近日,UCloud上市董事会相关文件已被上海证券交易所正式接受,拟融资金额为47.48亿元,这是目前科技局首批接纳的首批基础云计算服务提供商,对其有重大影响。整个云计算行业。供你参考。据悉,UCloud是中国领先的云计算服务平台,坚持中立,不涉及客户业务领域,致力于构建安全可靠的云计算服务平台。自主研发IaaS,PaaS,AI服务平台,大数据流通平台等云计算产品。

根据UCloud《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,估计发行的股票数量不会超过1.214亿股,也不会涉及股东公开发行股票。公开发行股票数量不低于发行后总股本的21.56%,每股面值人民币1元。发行后,总股本不超过4,854,216股。

上市标准

:如果发行人申请首次发行股票,则至少应符合下列上市标准之一:

img_pic_1554957275_0.jpg

此前,根据中国国际金融公司的咨询工作总结报告,UCloud 2018年的营业总收入为11.8亿元,营业利润达到8600万元,净利润接近7,715万元。这个数字在2017年是5928。一万元,2016年是-2.1亿元。相应增加。 2016年,2017年和2018年,公司的研发费用分别为9,798,240元,10,644,790元和1604.99万元,分别占营业收入的19.0%,12.7%和13.5%。合并利润表的主要数据如下:

img_pic_1554957275_1.jpg

规定下列出(之前,第三方独立机构预测其市场价值为100亿),则可以基于第一项A,第一项B和第二项(三年) )上述标准。研发收入约占15%,这种情况并不安全。任何一个选择是应用投票差异安排的发行人申请股票规则,这是第24个标准中的第二个:p>

“估计市值不低于人民币50亿元,最近一年的营业收入不低于人民币5亿元。”

所谓“申请投票权差异安排的发行人申请股票”是我们通常看到的AB股的形式。这两种股票之间的最大区别在于投票权水平,这确保了公司的重要决策由A股持有人共同决定。

根据《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书》,发行人共同控股股东及实际控制人设定的特别投票权总数为97,688,245股A类股,其中九华华持有50,831,173股A类股,莫先锋持有23,428,536股A类股。琨持有23,428,536股A类股份。扣除A类股票后,剩余的266,343,919股公司股票为B类股票。下图显示了目前股权结构中的前十大股东:

img_pic_1554957275_2.jpg

每个A类股票拥有每个B类股票5倍的投票权,每个A类股票拥有相同数量的投票权。具体而言,当在股东大会上投票通过的决议被投票时,A类股票的持有人可以投票支持每股五票,而B类股票的持有人可以投票支持每股一票。公司股票在证券交易所上市后,除股份配售和股本转让比例相同外,不得在境内外发行A股,不得增加特别投票权比例。 A类股票不得在二级市场交易,但可以按照证券交易所的有关规定转让。

收入来源

根据UCloud《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,在报告期内,公共云是公司最重要的收入来源。该公司的利润主要来自销售收入与公共云产品成本之间的差异。 2016年,2017年和2018年,公司的公共云业务收入分别为472.918万元,763.946万元和.2万元,分别占营业收入的91.43%,90.97%和85.15%。私有云和混合云收入正在快速增长,公司的产品和服务组合日益多样化。具体收入如下:

img_pic_1554957275_3.jpg

img_pic_1554957275_4.jpg

UCloud出国的能力一直是个问题。报告期内,公司海外数据中心收入35,796,600元,人民币636,650元和11,12,288,000元,复合增长率为82.41%。 2018年,海外收入占公司营业收入的10.03%。公司海外数据中心的收入增长主要是由于国内游戏和电子商务行业客户的海上业务的快速发展。国内游戏和电子商务公司经常面临海外IDC通信成本,急需保护业务和数据安全。以及海上网络抖动等问题。

报告期内,主要收入来源仍留在境内,特别是华北地区。 2016年,2017年和2018年分别占营业收入的72.28%,62.72%和65.14%,这可能是由于公司在北京部署的核心机房。

img_pic_1554957275_5.jpg

根据其收入来源,报告期内UCloud的主要收入来自移动互联网和互动娱乐。移动互联网的比例逐年增加。 2016年,2017年和2018年的比例分别为19.34%,23.80%和28.58%。互动娱乐逐年下降。 2016年,2017年和2018年的比例分别为48.58%,38.28%和28.16%。

img_pic_1554957275_6.jpg

报告期内,公司主要客户主要来自上海和杭州,如上海宇恒网络科技有限公司,上海展盟网络科技有限公司,上海高新计算机系统有限公司,上海乐怡上海联尚网络科技有限公司网络技术有限公司,上海联翔网络科技有限公司等,可能与上海公司所在地有关。

风险评估

与其他行业相比,科创董事会的特点是对公司的营业收入具有更大的包容性和相对宽松的要求。它着重于鼓励六大技术创新领域,包括新一代信息技术,高端设备和新材料。油田,新能源领域,节能环保和生物医学领域。

科创板业公司具有研发投入大,经营风险高,业绩不稳定,退市风险高的特点。投资者面临更大的市场风险。投资者应充分了解科技市场的投资风险及公司披露的风险因素,谨慎做出投资决策。

根据《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书》的信息,投资者在做出决策时需要仔细考虑业务风险,技术风险,法律风险,财务风险,公司治理风险,筹资项目风险,发行失败风险和其他预测性陈述的风险。

目前,国内云计算行业竞争激烈。早期部署云计算产业的大型互联网公司已经占据了大部分市场份额。凭借自身的规模效应,业务运营的边际成本大幅降低,议价能力得到显着提升,产品线相对丰富。 UCloud行业的进一步扩张将受到这些公司的巨大压力。

根据收入结构,UCloud目前主要依赖公共云业务。虽然它继续发展其他部分,包括私有云,混合云和人工智能,但目前还没有形成一定规模,需要继续努力。海外收入逐年增加,但这部分业务的发展存在很大的不确定性,未来可能会受到外国相关政策的影响。

总的来说,UCloud是云计算技术研发领域的早期公司之一。它具有云计算的核心技术功能,涵盖公共云,私有云,混合云和其他子域。在云计算领域,特别是在公共云IaaS领域,引入困难和长时间的培训,大规模的储备和对这些人才的培养对公司的综合实力有很高的要求。 UCloud已形成了自己的技术优势,人才优势和地区。优势和相当的竞争力。

状态分析

据了解,UCloud提供全面的行业解决方案,包括公有云,私有云,混合云和专有云,依托北方,上海,广州,深圳,杭州等国内离线服务站,并在全球部署。 UCloud拥有30个节能绿色数据中心,包括莫斯科,圣保罗,拉各斯,伦敦等,为全球数以万计的企业客户提供云服务支持,部署了数百名间接服务终端用户。 UCloud平台上客户业务的总业务价值超过1000亿元人民币。

根据IDC报告,UCloud在中国公共云市场份额中排名第六,占4.4%。在名单上排名前九的公司中,这是唯一一家完全通过自营职业成长的独立云计算服务提供商。其他是阿里云,腾讯云,中国电信,AWS,金山云,微软,百度。云和华为云,依靠这一点,需要肯定UCloud的运营模式和技术能力。

2012年,当UCloud诞生时,它正处于“云计算皮革IDC生活”的开端。所有云计算供应商都在努力使云计算市场更大化。对于这家初创公司来说,很难做出像云计算这样的重大资产投资领域,而UCloud认识到需要在技术和商业模式层面进行创新。

具体而言,初创公司实施云基础架构的最大障碍是资金问题,现在这是云计算关注的话题。业界普遍认为,目前市场上的大多数云计算供应商都没有达到盈亏平衡。虽然有很多收入数据,但净利润的主题一直很敏感。

最初,UCloud没有资金购买物理服务器。相反,它选择与服务器供应商合作,以避免投入太多现金购买服务器。这种模式帮助UCloud成功地在资金不足的情况下生存,这也是其盈利的结果。减少服务器供应商的原因。

如今,UCloud涵盖了与其他主要制造商相同的类别和产品丰富度。它涉及13个类别中的50多种类型的服务,包括计算,存储,数据库,数据分析,视频服务等。目前,还可以使用更流行的数据湖功能。公开测试版已经打开,覆盖范围足够大,但它还需要深入研究功能。

以人工智能为例,数据,算法和计算能力非常重要。 UCloud的定位是“不接触数据,不接触应用程序”,这意味着它只为需要它的企业提供了一个平台。该平台需要数据处理。人工智能培训,模型推理等功能,如何在这种情况下快速感知用户需求,如何从互联网厂商的竞争中获取优势变得至关重要。

据了解,UCloud创新实验室已经成立了人工智能部门和应用创新部门,对这一系列功能进行了深入研究,并研究了一些尖端技术并将其推向商业应用。不难看出,UCloud的整个运营模式可以分为两个维度,一个是满足用户需求;另一种是在用户需求出现之前预先实现,这通常被认为是前瞻性的。创新实验室的定位与一些主要互联网公司的定位类似,前瞻性水平所扮演的角色应该更重。

在业务构成方面,移动互联网和互动娱乐是收入的主要来源。 UCloud最初的想法是,手机游戏的结构相对简单,云计算的接受度更高。该领域有更多的创业公司,云计算的接受度将更高。现金流量),所以这个机会已经全面铺开。过去两年,相关政策收紧。互动娱乐方向的收入开始下降,但仍占据重要地位,一些收入来自海外。 UCloud发展战略的重要性。

根据披露信息,UCloud目前的营业收入主要依赖于公共云,在过去两年中,它将公共云业务扩展到传统企业,重点关注农村商业银行,城市商业银行,教育等金融业。工业,医疗行业和制造业。这对未来的发展来说不是一件好事。幸运的是,它积极部署了私有云,混合云,人工智能和大数据。然而,它尚未形成一定规模,并且受到几家主要互联网云计算供应商的巨大压力。随后的发展很难预测。

UCloud进入云计算的最重要优势之一是它相对较早。当UCloud成立时,百度云尚未正式开通运营。因此,尽管开发过程相对困难,但它相对稳定。尽管AWS的大部分收入来自IaaS,但UCloud认为PaaS收入的比例将在未来逐步增加,因此它将专注于该领域的发展,并推出了一站式AI全服务PaaS平台UAI。

未来战略

根据披露信息,UCloud将继续遵循由云计算战略,大数据战略和人工智能(AI)战略组成的“CBA”发展战略,该战略与许多互联网公司的重要布局有关。方向非常相似。

根据该报告,云计算战略是“CBA”发展战略的基石和最重要的组成部分;大数据战略是链接的关键组成部分,UCloud基于云计算业务发展中数据交互中客户的共同需求,启动数据融合。 Platform-Data Security House,一个基于数据安全技术和大数据分析技术的数据分发平台;人工智能战略是发展未来发展空间不可或缺的一部分。随着大数据在云中不断积累,云计算的计算能力和不断优化的人工智能算法可以帮助企业更好地探索数据的价值并将其应用于经济生活。

在接下来的三年中,UCloud将实施“CBA”发展战略。在云计算领域,我们坚持行业突破战略,注重传统产业,与行业领导者合作,通过渠道合作,平台合资,资本合作等形式创造行业解决方案,实现互利共赢。结果。

在大数据领域,为了促进数据安全和便利流通,探索数据的价值,实验室将作为载体,加大技术投入,研究和开发数据安全技术和数据分析技术,这样更多的组织可以实现数据的统一集成和交叉分析。

在人工智能领域,我们坚持中立定位“不触摸数据,不触摸应用”,继续投入研发资源,构建覆盖数据采集,数据处理,人工智能的网络算法探索,人工智能算法训练,人工智能在线服务。基于站点的全过程人工智能基础服务平台为客户提供服务,在保证数据安全的前提下引入专业算法提供商,构建人工智能算法市场,与合作伙伴共同推动主要传统行业的人工智能基础服务。